تحلیل ملی صنایع مس ایران (فملی)

ایران از لحاظ ذخایر معدنی مس بر روی کمربند مس جهان قرار دارد که از شمال غرب ایران ( استان آذربایجان غربی) شروع  و تا جنوب شرقی ایران (سیستان و بلوچستان) ادامه پیدامی کند.

براساس آخرین آمارها کشور شیلی با داشتن 32 درصد ذخایر مس در جایگاه نخست جهان و ایران با داشتن 4 درصد از ذخایر مس دنیا در رتبه نهم جهان و درآسیا جایگاه سوم این رتبه بندی را به خود اختصاص داده است .
درسال 1351 دولت شرکت سهامی معادن سرچشمه کرمان را تاسیس نمود و درسال 1355 به شرکت ملی مس ایران تغییر نام داد، فعالیت اصلی شرکت اکتشاف، استخراج، بهره برداری، تولید و توزیع و فروش محصولات معدن مس ایران میباشد.

نگاهی برصورتهای مالی 9 ماهه سال 1390

فروش شرکت نسبت به 9 ماهه سال گذشته 23 درصد افزایش وبهای تمام شده کالای فروش رفته 47 درصد افزایش و سود ناخالص 7 درصد افزایش را نشان میدهد. موجودی مواد وکالای شرکت نسبت به سال گذشته 80 درصد افزایش پیدا کرده وسرمایه گذاریهای بلند مدت که عمده ترین آنها سپرده های بانکی است با افزایش 31 درصدی همراه بوده است.

نسبت های مالی درتاریخ 1390/9/30
نسبت جاری :   2/6
نسبت آنی    :  1/7
نسبت بدهی :  26 درصد
حاشیه سود ناخالص : 51 درصد
حاشیه سود عملیاتی : 46 درصد
حاشیه سود خالص  : 41 درصد
بازده حقوق صاحبان سهام : 26 درصد
بازده سرمایه گذاری : 20 درصد

پیش بینی سال مالی 1390
شرکت بودجه سال 90 را بر مبنای نرخ 8100 دلار برای فروش هرتن محصولات برآورد کرده است، این درحالیست که قیمتها تا 6 ماهه اول سال عمدتا بالاتر از محدوده 9000 دلار بوده است و پس از افت قیمت در مهرماه که تا مرز 6800 دلاربوده رشد مجدد خود را آغازکرده و فعلا در قیمت 8209 دلارانجام می شود.

شرکت در سال 90 تاکنون حدود 40 درصد صادرات داشته است و بودجه بندی صادرات بر مبنای دلار 1070 تومان بسته شده که از این بابت میتواند تعدیل مثبت مناسبی داشته باشد، پیش بینی ما براساس محاسبات حاکی از این است که شرکت در پایان سال سود خالصی بالای 80 تومان به ازای هر سهم می تواند ایجاد کند (با فرض تداوم صادرات). شرکت پروژه های متعددی در دست اجرا دارد که روند افزایشی سودآوری شرکت را تضمین می کند، هدف شرکت تولید بالای 700 هزار تن مس تصفیه شده درسال 1392 میباشد.

پروژه :

تحلیلگر: مجید صناعی