تحلیل و بررسی شرکت قند اصفهان

با توجه به عملکرد شرکت در سالهای گذشته آهنگ رشد بدهی ها از آهنگ رشد دارایی بیشتر است که به نظر می رسد جهت دارایی های ثابت مورد استفاده قرار گرفته است. اما افزایش نسبت توان پرداخت بهره از نگرانی بابت پرداخت بدهی شرکت می کاهد. همچنین نسبت به سال گذشته مقدار تولید و فروش شرکت با افزایش مواجه شده است. با توجه به صورتهای مالی علیرغم پیش بینی سود 394 تومانی، شرکت پتانسیل تولید سود 1281 تومانی را نیز دارد. با این تفاسیر با وجود ارزش دفتری هر سهم معادل 1989 تومان، قیمت هر سهم 7217 تومان کشف قیمت می شود.

 

با در نظر گرفتن روند معاملات این سهم پس از ایجاد مقاومت تاریخی خود در 4090، اقدام به نفوذ به میانگین میان مدت خود نمود و با برخورد به کف کانال BollingerBand، موج قبلی خود را تا 38.2% فیبوناچی تصحیح کرد و موج صعودی خود را آغاز نمود. اندیکاتور موثق RSI نیز روند رو به رشد خود را نیز آغاز کرده است. از طرفی اندیکاتور ADX نیز روند صعودی سهم را تأیید می کند. لذا این سهم پتانسیل رشد تا 261.8% فیبوناچی جهت ساخت موج سوم الیوت را دارد. با توجه به رشد و صف خرید چند روزه سهم، پیش بینی می شود که سهم بتواند در کوتاه مدت 100% موج قبلی خود را تصحیح نماید که مقاومت مهمی محسوب می شود.

 

چنانچه بتواند از این مقاومت عبور نماید می تواند برای بلند مدت تا 200% فیبوناچی بر روی لبه بالایی چنگال اندروز تا قیمت 5152 رشد نماید. سطوح مقاومتی فیبوناچی پیش روی سهم عبارتند از:

3541 در 50% فیبوناچی

3667 در 61.8% فیبوناچی

4090 در 100% فیبوناچی که هدف کوتاه مدت سهم هم می تواند باشد

4334 در 123.6% فیبوناچی

4485 در 138.2% فیبوناچی

4736 در 161.8% فیبوناچی که هدف بلند مدت سهم می تواند باشد

5152 در 200% فیبوناچی که هدف بلند مدت خوشبینانه سهم می تواند باشد

 

اما از آنجا که سهم در نزدیکی مقاومت تاریخی قرار دارد و با کاهش هیجان معاملات در اندیکاتور ADX، ممکن است سهم با ساخت دو الگوی دو قلوی سقف اقدام به تصحیح نماید و با توجه به کاهش حجم معاملات (علیرغم صف خرید چند روزه) امکان دارد که سهم روند نزولی را آغاز کند. لذا احتیاط همه جانبه در محدوده مقاومت تاریخی توصیه می شود.

 

تحلیلگر: یاسر یزدانی پور