شرایط متنوع بازار آخر هفته

نگاهی به بازار چهارشنبه 7 آبان ماه 1393

بازار امروز  شرایط جالبی را داشت و در چهار مرحله  خلاصه  می شد . در مرحله  اول بازار راکد  بود  . بازار بد نبود  مثبت  بود اما  نه خیلی پر هیجان  ، بعد  کم کم  رنج ها  در گروه خودرو و برق و برخی دیگر اغاز شد  و بازار با هیجان  مثبت  شد  . این  هیجان  انقدر زیاد بود که  شاخص را تا نزدیکی ۳۰۰  واحد  هم  برد . ولی بعد  از ساعت  ۱۱:۳۰  بود که  موج  عرضه  اغاز شد . اکثر صفوف  عرضه  شد  و موج  عرضه در بازار شدت  گرفت که  برخی ان  را  فشار فروش حقوقی ها و برخی نیمه تعطیل بودن هفته  بعد  را عامل می دانستند . اما  نقطه  دلگرمی بازار نیم  ساعت و به خصوص ۲۰  دیقه اخر بود  که عطش خرید نمی خوابید انقدر با ولع و قدرت  سهم می خریدند  که  به  بازار هفته  بعد  امیدوار میشد.

با همین  فرمان  اگر پیش برویم  از رکود  خارج  شدنمان  که  قطعی شده  بود  قبلاً وارد  یک  فاز زونق می شویم که اهداف بالایی برای ان  متصور هستند  .

و اما  شاخص … امروز شاخص با  رشدی جالب توجه  به ۷۴۱۵۱ واحدی رسید و از ۷۴ هزار با قدرت  عبور کرد  . امروز فارس را  خوب می خریدند و عامل منفی شاخص بود وگرنه  رشد شاخص ۳۰۰  واحدی می شد  . امروز اگر منفی فارس ،صندوق ، غدیر  و پارسان نبود رشد شاخص بیشتر می شد . در مجموع  بسیاری پیش بینی می کنند  که  شاخص در مسیر صعود خوبی قرار گرفته و یک  رشد ۴ هزار واحدی انتظار بازار را می کشد . و البته  برخی نیز هنوز بازار داغ  نشده  اهداف ۶ رقمی را  برای شاخص ذکر می کنند  . اهدافی که  البته  با  رسیدن  به توافق برای همه  قابل هضم  است  .

امروز ایرانخودرو بالاخره تابوی قیمتهای ۳۰۰ تومانی را شکسته و به سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان علی رغم عرضه های سنگین و میلیونی مهاجرت کرد ایرانخودرویی که سهم طلایی گروه طبقه بندی شده و به نظر میرسد بازار همچنان به این سهم روی خوش نشان دهد. در این  سهم  بسیاری معتقدند  قیمت های بالای ۳۰۰  یعنی سهم  با محدوده  زیر ۳۰۰  خداحافظی کرده و درست است  که در ۳۲۰۰  عرضه هایی را دارد ولی کم کم  این  قیمت  را نیز می شکند  .

گروه بهمن توانست از عطش بازار استفاده و با حمایت حقوقیها قیمتهای بالای ۱۸۰ تومانی را نصیب خود نماید اگر خبهمن بتواند در قیمتهای بالای ۱۸۰ تومانی باقی بماند میتواند قیمتهای ۲۰۰ تومانی را هم به ثبت رسانده و برگ تازه ای در دفتر معاملات خود اغاز نماید

خبرهایی در خصوص برنامه زامیاد برای رشد تولید و فروش و گسترش تولیدات محصولات خود و همکاری با سایر خودروسازان باعث شد تا این سهم امروز را مهمان صف خرید سنگینی باشد زامیادی که میتواند با شکست قیمتهای ۱۴۰ تومانی به سطوح قیمتی بالای ۱۵۰ تومان فکر کند. با این  که  سهم  گزارش افتضاحی دارد ولی خریداران  خوبی داشته  که  برخی گزارش بعدی سهم  را مثبت میدانند  . در خودرو  به نظر امروز موتور محرک  کل بازار بود . اگر در گروه خودرو  شرکت هایی مانند  ورنا ، خگستر ، خودرو  خودرو  اول وقت  منفی بودند  به نظر حتی برای نوسان  روزانه نیز بد نیست  . به نظر مثبت  را  کم کم  باید مستطیل و ابعاد  و اظلاع  ان  را  بیشتر کنیم  که  خبهمن ، خودر، ورنا ، خگستر و ختور جز انها هستند  .

در قطعه  سازها  نیز وضع  بد نیست . واقعاً ختور گزارش جذابی را تا  بدین جا در بین  قطعه سازها  داده است  . خمهر نیز قابلیت های خوبی دارد  . شاید پس از اصلاح  خمحرکه و خشرق نیز جذاب شوند  چون  انها نیز در فروش عملکرد خوبی داشتند فقط مدیریت  هزینه خاص بود  .

در مورد  گزارش دو شرکت  یکی خکمک و دیگری خپویش  . به نظر خکمک اصلاً گزارش خوبی نداده است و با  تحقق ۲ ریالی و کاهش سود عملیاتی نسبت  به  سال  قبل و عدم  جهش در ۳ ماهه  اخیر خیلی موثر و مفید نبوده است  . به نظر افت  قیمت  در انتظار خکمک  است .

در سوی دیگر اما خپویش گزارش بسیار خوبی داده است  . دقت  کنید  سهم  در حالی ۲۹۴۴ریال  سود  پیش بینی کرده است  که در ۳ ماهه ۶۴۵   ریال  محقق می کند و در ۶ ماهه  این  عدد  به ۱۲۴۱ ریال  میرسد  . به نظر گزارش خوبی را  منتشر کرده است و از همین  حالا برخی اهداف ۳۰۰۰ تومانی را می توانند  برای سهم  تصویر کنند  . رشد خوب در فروش و سود  عملیاتی نیز جالب است  تا  بدین  جا ختور  و خپویش تنها  قطعاتی های جالب توجه از نظر گزارش بودند . پس از ان  خمهر  و خشرق و خمحرکه نیز بد نبودند  .

در نمادهای بانکی سهام این گروه امروز را یکدست سبز بودند بانکهایی که به استقبال رفع تحریمها و توافق هسته ای میروند و پس از مدتها توانسته اند از لاک خود بیرون بیایند

بانک صادرات با صف خرید از قیمتهای ۸۶ تومانی عبورکرد  .  با توجه به برنامه گسترده شرکت برای فروش داراییهای خود این سهم بانکی با اینده خوبی همراه شده است وبصادری که شنیده میشود بعید نیست برای سال جاری به سود ۱۶-۱۷ تومانی برسد. این  سهم نیز گزارش ۶ ماهه  داد  که مشخص است  در این  گزارش بحث درامد های ارزی برای بانک  مهم  است و عاملی برای جلوگیری از کاهش سود  بوده است  . زنجان و فروش ان  نیز انقدر موثر نبوده است  . شرکت در حالی بر همان درامد  ۱۴۰  ریالی تاکید کرده است  که ۵۰% ان  را  پوشش داده و در سوی درامد  تسهیلات رشد ۵۰% را داشته است  . سود  شرکت  نسبت  به دوره  قبل رشد خوبی داشته و به نظر سال  بعد  بانک  ها  به دلیل کاهش نرخ  سود  روند   بهتری را دارند . برخی معتقدند  که وبصادر اگر از این  سطوح  عبور کند و باردیگر به نرخ های ۹۰۰ ریال  برسد  و تثبیت  شود هدف ان  قیمت های بیش از ۱۰۰۰ ریال  خواهد بود  .

انصار در استانه قیمتهای ۲۶۰ تومانی قرار داردش کسته شدن این سطوح میتواند انصار ۲۸۰ تومانی را رقم بزند انصاری که جای رشد عایدی را تا پایان سال به خصوص با توجه به افزایش سرمایه پیش رو خواهد داشت این سهم بانکی میتواند بریا سال مالی ۹۴ با توجه به افزایش سرمایه سود بیشتری حاصل نماید

اگر چه شایعات افزایش سرمایه بانک اقتصاد نوین تایید نشده است اما با کاهش تحریمها اقتصاد نوین جز بانکهایی است که سود خوبی از این امر میبرد ونوینی که درص ورت شکست مقاومت ۲۶۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۸۰ تومان با رشد قیمت همراه خواهد شد .

در این  گروه  وسینا و بانک  دی به  زودی خبرهای افزایش سرمایه شان  تایید می شود  .

بیمه ایها تا امروز بازدهی نصیب سهامداران خود نمودند که بازار باورش هم نمیشد بیمه ایها واقعا از نظر عملکردی روند رو به رشدی را نشان داده و به نظر میرسد کماکان این روند رو به رشد نیز ادامه داشته باشد

ظاهرا رشد قیمتی بیمه البرز پایانی ندارد این سهم بیمه ای با یک مثبت خوردن دیگر مهمان سطوح قیمتی ۱۳۰ تومان خواهد شد برخی از فعالان بازار قیمتهای ۱۳۵-۱۴۰ تومانی را برای بیمه البرز مناسب میدانند

بیمه اسیا با صف خریدسنگینی به رشد قیمتی خود ادامه میدهد شایعات خوبی از تعدیل مثبت این سهم شنیده میشود اما همچنان پس از افزایش سرمایه بازدهی داراییهای سهم پایین میباشد اسیایی که به سمت سطوح قیمتی ۱۴۰ تومانی حرکت میکند

بیمه ملت علی رغم خرید سهام توسط حقوقیها در استانه قیمتهای ۲۲۰ تومان با فشار عرضه ها همراه شد بیه ملت راه سختی را برایعبور از سطوح قیمتی ۲۲۰ تومانی را دارد .  از این  سهم  فاصله  بگیرید  .

سرمایه گذاری ها امروز لبخند خوبی را از شاخص دریافت کردند با مثبت شدن سرمایه گذاری ها و جو عمومی بازار اقبال مجددا به سهام این گروه بازگشت

بالاخره بازار به واتی توجه کرد سهمی که هم افزایش سرمایهخوبی دارد و هم پتانسیل تعدیل مثبت واتی باید فعلاً رشد نماید سهمی که به زودی خبرهای خوبی  از افزایش سرمایه اش به گوش خواهد رسید مضافا اینکه شیران هم همچنان بر ارزش ان ای وی سهم میافزاید

وتوصا همچنان با رشد قیمتی به روند صعودی خود ادامه میدهد هدف وتوصا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان میباشد البته تعدیل مثبت فایرا و سود جدید اعلامی توسط این شرکت تاثیر بسزایی در اینده روند معاملات سهم خواهد داشت

معادن و فلزات هم این روزها علی رغم رکود سنگ اهنی ها به دلیل صدر نشینی و پیشتازی ملی مس با رشد قیمتی همراه شده است به زودی ومعادن به قیمتهای ۳۰۰ تومان خواهد رسید سهمی که با شایعه افزایش سرمایه در راستای افزایش سرمایه فملی و شرکت های سنگ اهنی هم مواجه میباشد .

پتروشیمی ها به خصوص انهایی که از کاهش قیمت نفع سود میبرند یک هل برای رشد قیمتی میخواهند به خصوص اینکه مارون هم در این گروه برای تعدیل مثبت بسته شده و میتواند خبر خوبی برای پتروشیمی هایی باشد که باز طرح دولت برای تثبیت قیمت ۱۰ ساله خوراک به مجلس رفته است. در گروه  پتروشیمی خبرها  جالب است  . امروز در مجلس پس از استیضاح  وزیر دو نماینده  همیشه مخالف حرف از موافقت  با دولت  زدند  که  بیایید دوباره  طرحی را  که در ان  بحث نرخ خوراک  برای ۱۰  سال  مصوب شده  بود  مطرح  کنیم و به  صحن  بازگردانیم  که  تصویب شد  با  اختلاف رای بالا و به نظر محقق می شسود .

خرید حقوقیها در نماد شیران افزایش یافته و عمده خریدهای امروز را حقوقی انجام میداد شیرانی که به نظر میرسدبه زودی قیمتهای ۹۰۰ تومان را هم بهخصوص با توجه به دادامه دار شدن افت قیمت نفت به خود ببیند. در این  سهم  از نظر عملیاتی خبرهای بسیار خوبی داریم  .

امروز اخر وقت  پترول نیمچه  صفی داشت که خرید های سنگین  حقوقی در سهم  جالب توجه است  به نظر ۲۷۰۰ دیگر نقطه  پایانی سهم  باشد  که یک  استراحت  موقت  را خواهد داشت  .

امروز گلتاش نیز مثبت  بود  . به نظر سود  سال  بعد  این  شرکت  که  تا  ۳ هفته دیگر به  بازار اعلام می شود  که می تواند  بسیار مهم  باشد  و به نظر صعودی است  .

شپلی با  استمهال  دیروز کمی مثبت  شده ولی واقعاً دقت  کنید  این  سهم  شاید تا  ۵ سال  بعد  هم  با این  حجم  بدهی سود نداشته  باشد  .

رشد شازند به مانند شیران نیست اما حقوقی خوبی پشت سهم قرار گرفته است شازند را دست کم نگیرید قطعا تا پایان سال قیمتهای فعلی برای سهم به جو و رویایی تبدیل خواهد شد

در نماد پتروشیمی خراسان شاهد قیمتهای ۷۹۰ تومانی این سهم بودیم خراسانی که به قیمتهای ۸۲۰ تومانی فکر میکند سهمی که تا پایان سال میتواند سود ۲۰۰ تومانی هم ساخته و در صورت مطلوب شدن شرایط حتی به سمت قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی گام بردارد

حفاری به هدفقیمتی ۶۲۰ تومانی نزدیک میشود همین چند روز پیش بارها در قیمتهای ۴۸۰-۵۰۰ تومان بر خرید این سهم تاکید داشتیم حفاری که با سود ۱۰۰-۱۲۰ تومانی سال جاری میتواند حتی قیمتهای ۷۰۰-۷۲۰ تومانی را هم به خود ببیند حفاری با کاهش تحریمها میتواند با خرید تعداد بیشتری دکل حفاری فعالیتهای خود را گسترش دهد. به نظر سهم  بسیار کم  ریسکی است که  به  زودی بازارگردانی نیز روی این  سهم  اغاز می شود  .

مپنا میرود تا بار دیگر شانس خود را برای عبور از قیمتهای ۷۶۰ تومانی امتحان نماید مپنایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و اینده خوبی با قراردادهای جدید پیش رویش گشوده شده است مپنا به زودی باید در خصوص قرار داد تبدیل ۸ هزارمگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی شفاف سازی نماید.

امروز گروه  برق مپنا  را مثبت می دید  . ولی بترانس  و کنتور درجا می زدند . در کنتور گزارش ۶ ماهه هنوز نیامده و تازه  گزارش ۳ ماهه  رسیده است . در سال های قبل کنتور همیشه  یک  معضل داشت و ان  عدم  بودجه و کم کم تعدیل منفی در سهم  بود  . این  بار گزارش ۳ ماهه  تحول در فروش رشد ۵۰% در سود عملیاتی نسبت  به  سال  قبل را  نشان می دهد  . به نظر گزارش ۶ ماهه  تکلیف سهم  را  با بازار مشخص می کند

روی بکاب نیز شایعه  زیاد است از زمین  ها  تا  غیره ولی بیشتر سهم  اسیر بازی های سهامداری است  تا  شرایط خاص بازار .

فاسمین  در این  روزها  بازهم  مثبت اما  خوش معامله  بود  . سهم  با این  که  گزارش خوبی داد و تعدیل ان  اندک  بود  ولی در گزارش موجودی های قابل توجهی برای فروش داشت که  رشد قیمت  جهانی  و رشد دلار عاملی برای تعدیل در ماه های اتی این  شرکت  است  به نظر اتفاقی که  برای فملی رخ می دهد  برای فاسمین  نیز دیر یا  زود  محقق  خواهد شد

امروز فملی در نیم  ساعت اخر بازهم  صف سنگینی داشت و به نظر می تواند در مسیر خود  به هدف ۳۰۰۰ ریال  برسد  و البته  با این  خرید حقوقی ها  نشان  می دهد  طرفداران  زیادی دارد . کم کم  اگر برای نوسان  سهم  را خریدید در قیمت های ۲۹۵۰ و ۳۰۰۰ دکمه  ایجکت  را  بزنید . هر چند  میان مدت  سهم  عالی است  .

امروز کاذر یکی از سهم های نوسانی بازار بود  و خوش درخشید  . در این  سهم  با این  که پوشش اصلاض مناسب نیست ولی تعدیل ۱۷% زده است  و سود  را  به  ۶۸۴ ریال  رسانده است  که  یکی از گزینه های جالب بازار است  . شرکت  این  تعدیل ۱۷% را از محل برگشت  هزینه گار واحد  ۱ ذوب اهن  زده است. در این  سهم  گفته می شود  مجموعه  سامان  پشت  سهم  رفته و در حال خرید است و نوسان می کند  .