گزارش بازار شنبه

امروز شنبه ، اخرین  روز کاری از اخرین  فصل پائیز بود  . پاییز هم  با  همه خزان و برگ  ریزانش رفت . بازار خزان  زده  ما را  هم  انگار پائیز زده  بود . سهم ها  یکی یکی میریخت  . مشکل اینجاست  پائیز زیباست  و جذاب و دینی ولی بازار ما دیدنی نبود  . البته  پائیز قربانی هم  داشت  . پائیزی  که  باعث شد  رئیس ۱۰  ساله  بورس هم  قربانی این  برگ  ریزان  شود  . به هر حال  پائیز سخت بود . بحران  بورس هم  یک  ساله  شد . همین  روزها  بود که نرخ خوراک  را  تصویب کردند و خوراکی شد  برای بازار حباب گونه ما و این  بحران  تا  همین  امروز هم  ادامه دارد . البته  ما  معتقدیم  از بحران  گذشته  خارج  شدیم و وارد  نیم  بحران های جدیدی شدیم  که  یک  سر ان  دنیای سیاست و یک  سر دیگر ان  ریزش قیمت  نفت  است  .

ایرانخودرو که این روزها با شایعه احتمال اعلام سود ۴۵ تومانی در عملکرد ۹ ماهه و هدیه ای دیگر به سهامدارانش همراه میباشد با رشد قیمتی و برگشت از حمایتش همراه شد این سهم به سمت قیمتهای ۲۸۰ تومان حرکت میکند به نظر میرسد در صورت صحت شایعه تعدیل مثبتش شاهد قیمتهای ۳۰۰ تومان برای بار دیگر در سهم باشیم

سایپا هم در قیمتهای ۱۳۰-۱۳۵ تومانی نوسانات مثبت خوبی را تجربه میکند این سهم خودرویی درفکر شکست قیمتهای ۱۳۵ تومان و رشد تا سطوح قیمتی ۱۵۰ تومان است سایپایی که خبرهایی در خصوص تغییر خطوط تویلدیش از پراید به تیبا با ارزش افزوده بالاتر طی دو سال اینده باعث شده تا بازار به اینده این شرکت خوشبین شوددر خساپا  شایعه  شده  تغییرات  به  زودی انجام  شده و مدیر عامل خساپا تغییر می کند . این  سهم  شوک  مثبتی به  سهم  است  . هر چند  رشد نرخ  ارز کمی گروه  را مردد  کرده است ولی در مجموع در گروه خودرو  قیمت های فعلی هیچ  وقت  با  توجه  به  شرایط بنیادی این  قدر جذاب نبوده است  . البته  بازهم  تاکید داریم برای چندمین  بار فقط برای نوسان  .

در گروه قطعه  سازها نیز خمهر  و ختور خوب بودند  . ختوقا و خشرق نیز مثبت  شدند ولی بنیادی ترین  این  دو هستند . در زمان  بررسی قطعه  سازها بارهاو بارها  بر ختور ، خمهر و خمحرکه  تاکید کردیم  . ختور وقعاً عجیب بود حتی با  وجود تعدیل مثبت  این  بلا  سرش امده  بود  منفی بود . به نظر این  سهم  مسیر مثبت  خوبی را طی می کند و فعلاً فروشنده نباشید  . برخی از ما در مورد  هدف سهم  سوال  می کنند  به نظر ۶۸۰۰ و ۶۹۰۰  ریال  می تواند  اولین  نقطه  برای فروش این  سهم  باشد .

بیمه ایها سهام طلایی بازار هستند بازار شدیدا به این گروه علاقه مند شده است پتانسیل تعدیل مثبت و ارائه یکی از مثبتترین گزارشات ۹ ماهه توسط این گروه از دلایل تحرکات مثبت بیمه ایها میباشداین  روزها  گروه  بیمه خوب بازی می کند و اکثر سهم های انها  مثبت است  . روی اسیا و البرز همیشه  نظرات  مثبت  بوده و ما نیز نوشتیم  ولی برخی انتقاد  می کنند  که چرا  روی بیمه دی مثبت نیستید و سهم  نوسان خوبی می دهد  . در بیمه دی هم  نوشتیم  حق تقدم  ان  برای نوسان  بد نیست ولی باید مراقب باشید  بیمه دی نیز اسیر بازی نوسانی است  و از نظر بنیادی از سایر بیمه ها شرایط بدتری را دارد .

عرضه های میلیونی هم بر بیمه دانا تاثیری ندارد این سهم بیمه ای که شایعاتی در خصوص گسترش قابل توجه پرتفوی بیمه های درمانیش با گسترش دفاتر و شعبات نمایندگیش شنیده میشود با رشد قیمتی و صف خرید سنگین به زودی مهمان قیمتهای ۱۸۰ تومانی خواهد بود ولی گفتیم  که کمی خطرناک  است  با این  نوع  فروش درمان  چرا  که میانگین  ضریب خسارت  درمان  بیش از ۱۳۶% است  .

بیمه پارسیان همچنان به نوسانات خود در سطوح قیمتی ۲۰۰-۲۲۰ تومانی ادامه میدهد بیمه پارسیانی که انرژی لازم برای رشد قیمیت درست و حسابی را نداشته و به همین دلیل چندان مورد توجه بازار قرار ندارد

بارها بر ارزندگی بامای ۹۰۰ تومانی تاکید داشتیم اگر جه باما یک گام از قیمتهای ۹۰۰ تومان پایینتر هم امد این سهم رویی که با شایعه افزایش سرمایه و تعدیل مثبت همراه میباشد بار دیگر میتواند در صورت حمایت قیمتهای ۹۸۰ تومانی را هم به خود ببیند

کالسیمین با شایعه سود ۷۰ تومانی همراه میباشد این سهم رویی میتواند قیمتهای ۳۸۰ تومان را بار دیکر به خود ببیند گزارش ۹ ماهه این سهم رویی سرنوشت ساز خواهد بود

گویا در ومعادن  قرار است  جابجایی هایی رخ  دهد . در مورد  ومعادن  شایعه  شده است  صندوق کارکنان  فولاد  کل سهم  را  به  صندوق عشایر واگذار می کند . کد  به کد ها نیز در همین  راستاست  . به نظر اگر صندوق عشایر در ادامه خریدار این  سهم  باشد  شک  نکنید  از ان نیز می تواند  حمایت  کند  . به نظر با این  وضعیت  دلار و رشد مس  و احتمال  رشد کچاد  می توان  به  عملکرد  بهتر ومعادن  امیدوار بود  . البته  گفته می شود  صندوق کارکنان در صندوق عشایر ادغام می شود و شرایط به  سود  ومعادن نیز خواهد بود .

امروز وامید  نیز سود سال ۹۴ را  با  کاهش ۱۰% اعلام  کرد  به نظر روی این  سهم  نیز باید تامل کرد  با این  قیمت و تقسیم  سود  مناسب حق وامید  این  محدوده  نیست  .

قیمت خوراک پتروشیمی ها مطمئن باشدی در سال ۹۴ کاهش خواهد داشت اما نرخ دقیق ان مشخص نیست نرخی که در ۸-۱۰ سنت قرار خواهد گرفت همین امر باعث خوشبینی در اردوی پتروشیمی ها به خصوص اوره سازان شده است. در این گروه  یعنی پتروشیمی گویا  سهامداران  عمده  تاکید دارند قیمت  خوراک  بین  ۸ تا۱۰  سنت  معقول و منطقی است و به  زودی اعلام می شود  . ولی بیش از همه  قیمت  دلار است که این  گروه  را می تواند  ترغیب کند  . البته  رشد قیمت  اوره نیز باعث توجه  به این  گروه  شده است  . اوره داخل  هم  گویا  بیش از ۹۱۶۰  ریال  خواهد بود .

اولی برای نوسان  با این  رشد قیمت  اوره  در روزهای اخیر تا  ۳۳۰  دلار به نظر شاهد توجه  بازار به  پردیس و  خراسان  خواهیم  بود .

غول اوره ساز بازار یعنی پتروشیمی پردیس که با قیمت دلار ۳۵۰۰ تومانی امیدوار شده است امروز نوسانات مثبت خوبی را تجربه کرد پردیس با پی بر ای نازل خود در صورت کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها جای رشد قیمتی خوبی خواهد داشت

خراسان در گروه پتروشیمی به خصوص اردوی اوره سازان به سهم طلایی تبدیل شده است خراسانی که این روزها توجه بازار به سهم جلب شده و عبور از قیمتهای ۷۸۰ تومان نوید قیمتهای ۸۲۰ تومانی را در خراسانی خواهد داد که شایعات خوبی از تعدیل مثبتش شنیده میشود

ایران دارو با توجه به شایعه تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی خود با صف خرید به سمت سطوح قیمتی ۷۰۰ تومانی گام برمیدارد دیرانی که به قیمتهیا بسیار جذابی برای خرید رسیده است

شایعه سود ۱۲۰ تومانی در کی بی سی باعث شده تا مجددا بازار با توجه به جو مثبت گروه دارو برای کی بی سی سر و دست بشکند سهم دارویی که جای رشد عایدی و قیمتی را همچنان دارد اما به شرطی که گزارش خود را منتشر و بازار را ازبلاتکلیفی نجات دهد

پی بر ای پایین تولید دارد به داد سهم رسیده و این سم را به قیمتهای ۱۰۰۰ تومان بازخواهد گرداند احتمالا در صورت پایدار ماندن جو مثبت داروییها دوباره قیمتهای ۱۰۵۰-۱۱۰۰ تومانی را برای این سهم دارویی شاهد خواهیم بود دتولیدی که در صورت پوشش مناسب در عملکرد ۹ ماهه اش میتواند مورد توجه ویژه بازار قرار بگیرد.

بازی ایرانترانسفو همچنان ادامه دارد سهمی که همچنان حقوقیها خریدارش بوده و این بازی تا زمان برگزاری مجمع فوق العاده ادامه خواهد داشت این روزها دو حقوقی مجموعه بانک ملی و ساتا دو غول قدر بازار تشنه سهام خرد بترانس میباشند بترانسی که به سمت قیمتهای ۸۶۰ تومانی میرود. واقعاً سهم  از تحلیل خارج  شده و این  شرایط بنیادی نیز خارج از تحلیل بوده است  .

بانک انصار هم امروز نشانه های مثبتی از خود بروز داد سهم با مثبت شدنش قصد دارد تا بار دیگر قیمتهای بالای ۲۶۰ تومانی را برای خود به ثبت برساند این سهم بانکی که در وضعیت ایده الی قراردارد در انتظار یک افزایش سرمایه سوداور میباشد

در گروه خودرو  شرایط بد نیست  . خبهمن و خعتبار در مسیر جالبی هستند . ببنید  خبهمن  می تواند  با توجه  به در پیش بودن  مجمع  برای سال  بعد  خرد  خرد  به  سمت  ۲۴۰۰ و ۲۵۰۰  ریال  برود  و خعتبار نیز با توجه  به  تقسیم  سود  مناسب برای بازار جذاب  خواهد شد  .

در گروه  ساختمان  ثتران  با  تقسیم  سود  ۴۱۰  ریالی شرایط خوبی را داشت  . در این  گروه  گزارش زیر مجموعه های ثمسکن  بد  نیست و توصیه می شود در قیمت های زیر ۱۷۰۰ ریال  این  سهم  را  زیر نظر داشته  باشید  .  او هم  امروز صف خرید شد  . گفته می شود  وام  مسکن و رشد ان  تا  ۵۰  میلیون  شرایط را  کمی خاص کرده است و شوک مثبت خوبی به  گروه داده است  . در این  گروه  از ثشاهد  نیز خبرهای خوبی از ارزشمند  بودن  شرکت  به  گوش میرسد  .

در این  گروه  ثاخت  هم در قیمت های ۱۶۰۰  بد  نیست  . تجربه  وساخت نشان  داد هر شرکتی که  از نظر بنیادی و پ به ای حرفی برای گفتن نداشته  باشد  زود  باد می شود و زود هم  اب می شود !  وساخت  امروز با وجود  گره  حتی به اندازه  حجم  هم  معامله  نشد  . مجمع  ثنوسا  با این  که  هزار خبر از دل ان  بیرون  امد ولی به نظر بیشتر شانتاژ خبری بوده  تا  اثر گذاری معاملاتی و به نظر تا  ۷۵۰۰  ریال  پس از مجمع  میریزد .

گروه  بانک  امروز در انصار گفتیم  که خوب خریدند وگردش هم  منتظر رشد بود  . در گروه  بانک  اما  اگر به  قصد سهامداری قصد  خرید سهم  را دارید  . بانک  ملت را در قیمت های صفر و منفی از دست  ندهید  . یکی از شرکت های بسیار خوب بانکی است که  زیر مجموعه های ان  هم  گزارش های خوبی داده است . البته  تجارت نیز در این  قیمت ها  بد  نیست . گفته می شود  تحریم ها  به  زودی برداشته می شوند  دو شرکتی هستند  که  به نظر اگر تحریم ها  برداشته  شوند  رشد انها تا ۳۰% نیز می تواند  باشد .

مپنا  جز سهم هایی بود که  امروز با  ۳ میلیون  رنج  مثبت  صف خرید هم  شد  . و البته در رشد شاخص موثر بود  . مپنا  این  روزها  کم  مانده دیگر ۴ تا  صد تومان  حراجش کنند  . سهم  یک  اصلاح  قوی ۳۰% را  زده است  . از نزدیک  ۹۰۰ به  اینجا  رسیده است  .  به نظر ریزش سهم  با این  کندل متوقف شده است  .