تحلیل سکه و مظنه

تحلیل سکه نقدی

همانگونه که در نمودار می بینید قیمت 1017 دارای اهمیت بسزایی است که باعث شد قیمت اولین روز هفته روی همین عدد باز شود در مرحلهی اول قیمت سعی در شکستن این حمایت مهم داشت که با نفوز قیمت تا 1012 بیشتر نتوانست خود را به پایین سوق دهد و کندل ساعتی مورد نظر برگشت و روی این عدد کلوز داشت که باعث افزایش قیمت شد و برای رسیدن به 1033 آماده شد که اشاره به سختی  شکستن این مقاومت  می باشدو همین سختی شکستن 1033 باعث شد که فروشندگان پر قدرت قبل از رسیدن به این قیمت فروشهای سنگین خود را آغاز نمودند و موجبات شکست 17 را فراهم نمودندو قیمت سکه را تا 100 درصد آخرین موج صعودی به پایین کشاندند .

__  عبور قیمت از 100% فیبو(1009) خود نشانه ای برای نزول بیشتر با اهداف جالتر خواهد بود

__ برای امروز 1017 همچنان مهم خواهد بود.

__ محدوده 1009تا 992 محدوده حساسی میباشد و قیمت در این محدوده شاید زمان زیادی را صرف نکند و گذر از این محدوده یا برگشت از اینجا تکلیف چند روز آینده را روشن خواهد نمود .

__ سکه در روند بلند مدت نزولی خود همچنان درون یک کانال در حال نوسان میباشد در حال حاضر هم قیمت دقیقا وسط کانال کلوز روزانه خورده است که تصمیم گیر در وسط کانال کار بسیار دشواری برای معامله گران است .

این قضیه همزمان شده با قیمت 1008 که در 54 روز گزشته قیمت سکه دوبار از این قیمت رو به بالا حرکت نموده است و اهمیت این قیمت را برای امروزنشان میدهد .که شاید بتوان مجددا جلوی کاهش قیمت را بگیرد .در این عکس مشخصا آمده است

__ اما اگر نمودار سکه رو خطی نگاه کنیم با یک نگاه متوجه میشیم که سکه در تایم فرمهای چهار ساعته و روزانه توانسته کف قبلی خود رابشکند و میتوان از همین حالا منتظر دیده شدن قیمت 976 و 948 برای سکه باشیم . که اکثر تحلیلگران و تریدرها از نمودار شمعی برای تحلیل و یافتن اهداف قیمتی استفاده میکند ولی فراموش نکنیم که گاهی اوقات نمودار خطی بدلایل مختلف اهمیت کمتری از نمودار شمعی ندارد .

* و اما در عکس زیر چنانچه مشاهده میکنید :

سکه در تایم فرم هفتگی چندی پیش یک الگوی سر و شانه که جزو الگوهای قدرتمند برگشتی بشمار میرود را شکسته و پس از آن زیر خط گردن این الگو تثبیت را انجام داده است و افرادی که از اول این الگو را دیده باشند میدانستند که در تمامی صعودهای هفتگی فقط باید در قیمتهای بالا اقدام به فروش بلند مدت داشته باشند

میانگین متحرکهایی را هم که در شکل مشخص شده جزو میانگینهای مهم و پر طرفدار در جهان میباشدکه از میانگین 5 تا 200 در شکل موجود میباشد

معمولا در الگوهایی مثل سر وشانه تریدرها منتظر برگشت به نقطه ی سقف یا نقطه ی شکست الگو میمانند برای ورود اما این نکته را باید توجه داشت که آیا همزمان با یان الگو آیا الگو یا سقف و کف دیگری وجود دارد ؟ زیرا گاهی اوقات دیده شده که یک الگو سیگنال خود را داده و بدون برگشت به راه خود ادامه داده و تارگت خود را هم دیده است

در این شکل هم همانگونه که ملاحظه میفرمایید بعد از شکست الگو قیمت در تایم هفتگی با نفوز به زیر میانگین متحرک 60 (زرد رنگ ) که به شدت پر طرفدار است و جزء میانگین متحرکهای میان مدت بشمار میرود سیگنال فروش دوم را هم تایید نموده است و در این مدت در اصلاح های قیمتی دوبار فقط تا برخورد به میانگین 60 روزه بالا رفته و از آنجا به پایین برگشته است (پس همزمانی دو یا جند الگو را به عنوان یک نکته یآموزشی همیشه بیاد داشته باشید و تشخیص دهید که کدامیک قویتر از دیگری است )

هدف این الگوی سر وشانه که ملاحطه کردید سکه ی 846.000 تومانی میباشد که در این راه با میانگین متحرکهای 150 و 200 بترتیب در قیمتهای 991.000 تومان و 945.000 تومانی درگیر خواهد بود

تحلیل آبشده :

در بازار ایران که بازار سکه . ابشده و آتی از یکدیگر تبعیت میکنند  باید اختلاف قیمتهای بین این بازارها و روند هر یک را همیشه مد نظر قرار دهیم وسیگنال بدست آمده را با دیگر بازارها تطبیق دهیم و از همه برای تعیین مسیر حرکتی کمک بگیریم .

همانگونه که در شکل زیر مشاهده میفرمایید طلای آبشده در تایم هفتگی هم در چند ماه اخیر در یک کانال قدرتمند در حال حرکت بود که در دو هفته گذشته توانست کانال خود را از بالا بشکند و یک هفته هم بالای کانال بصورتی کم و قابل پیش بینی (چون در اینگونه مواقع افراد کم معامله میکنند و منتظر تثبیت برای خرید میشوند (نکته آموزشی)) در بالای کانال ماند و همین امر باعث شد که اکثر تریدرها روندنزولی را تمام شده تلقی کنند و روی آن اعداد در سکه ابشده و آتی سیگنالهای خرید بدهند .

حال آنکه در این زمان سکه امامی فقط یکروز توانست بالای کانال نزولی خود ببندد  که به هیچ عنوان کافی نیست و نخواهد بود و در تایم هفتگی در برخورد به کانال خود شروع به کاهش قیمت کرد و همزمان  سکه ی آتی هم در یک مسیر حرکتی صعودی یک موج کامل صعودی را دز 5 موج به اتمام رسانده بود و برای ادامه صعود مشکل داشت و همچین آتی هم در کانال صعودی که داشت دقیقا به سقف کانال صعودی هم برخورد کرده بود و برگشته بود .

با کمی تامل در این سه مورد میشد فهمید که از سه بازار دو بازار در سقف قیمتی قرار دارند پس میشد نتیجه گیری نمود که آبشده باید خود را با دو بازار دیگر مطابقت دهد  که همین اتفاق افتاد و در عکس مشاهده میکنید که ابشده هم نتوانست کندل تثبت خود را در بالای کانال ببنندد و به کانال نزولی خود برگشت .

در عکس یک خط قرمز رنگ مشاهده میکنید که مربوط به الگوی سر و شانه ی ابشده میباشد هممانند الگوی سکه هدف این الگو آبشده ی 384.800 تومانی میباشد .در میان مدت

یک الگوی دیگر سرو شانه هم برای آبشده پاینتر از این دیده میشود که هدف عجیب 297.000 تومانی برای آن دیده میشود که یک مقدار با شرایط موجود غیر متصور میباشد هر چند که احتمال هر چیزی وجود دارد .در صورتی که آبشده بالای 484 برود الگوی دوم باطل خواهد شد .

–نکته ی قابل تامل در آبشده این است که اگر کانال را در تایم روزانه بکشیم قیمت هنوز در بیرون از کانال وجود دارد و در تایم فردا کف برخورد به کانال 429 تومان خواهد بود که اهمیت این عدد با این تفاسیر زیاد میشود .

پس در برخورد به 429 بیشتر مواضب گرفتن پوزیشن خود باشید در صورت تاییده های لازم روی این عدد خرید خواهیم داشت

– نکته ی دیگری که در چارت ابشده دیده شد شکست کانال صعودی کوتاه مدت بود که خط روند هم بشمار میرفت  هر دو در عکس زیر نشان داده میشود .که برای فردا احتمال تست این خط روند شکسته شده هم وجود دارد تست این خط برای فردا 447.600 میتواند به عنوان سقف قیمتی و نقطه ای برای فروش با حداقل حد ضرر مناسب باشد .

– در حال حاضر اکثر اندیکاتورها علی الخصوص آر اس آی آبشده در منظقه اشباع فروش در حال نوسان میباشند که عبور ار اس ای از 30 در تایم فرم سی دقیقه میتواند شروعی بر یک صعود کوتاه باشد و واگرایهای بوجود امده در مکدی در تایم فرم های پایین را هم تایید میکند این مسئله .

– در تحلیل دیگری از ابشده میتوان گفت که اگر فردا نتواند کف دیروز خود را بشکند و کم کم شروع به بالا امدن کند میتواندخود را تا 448-455-461و466 به بالا برساند و انتظار برگشت از هر یک از این اعداد وجود دارد پس در صورت تایید این تحلیل خرید خود را بصورت روزانه انجام دهید و هر لحظه منتظر بستن خرید و گرفتن موقعیت فروش باشید .