بزرگ ترین تولید کننده شاتون

تحلیل بنیادی صنعتی روان فن اور

مقدمه: شرکت روان فن اور با سرمایه از ۱ میلیارد تومان یکی از بزرگترین تولید کنندگان شاتون برای دو شرکت ایرانخودرو و سایپا و می باشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر همیشه صعودی بوده است اما برای سال ۹۳ شرکت سود خود را به صورت محتاطانه در نظر گرفته است

پیشبینی سود سال ۹۳ شرکت:

خفناور سال ۹۳خود را به ازای هر سهم ۳۹۴ریال اعلام نموده است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

شرکت نرخ فروش محصولات خود را منطبق با سال ۹۲ و بدون افزایش نرخ لحاظ کرده است

همانطور که مشاهده میشود شاتون پراید بیش از ۵۰ درصد از سبد شرکت را تشکیل داده و از محصولات اصلی شرکت می باشد

صادرات و واردات شرکت:

این شرکت صادرات یا وارداتی ندارد

 بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد

بررسی مواد اولیه در بهای تمام شده روان فن اور:

شرکت قیمت مصرف مواد اولیه خودرا در سطوح بالایی پیشبینی کرده است که با توجه به در نظر گرفتن افزایش تولید ۴۵ درصدی کاهش ۲۰۰ میلیون تومانی بهای تمام شده از این طریق را انتظار داریم

هزینه های سربار:

شرکت هزینه های استهلاک و سایر هزینه ها را با رشد بالایی پیشبیین کرده است که از طریق کاهش این دو هزینه شاهد کاهش ۵۰۰ میلیون تومانی بهای تمام شده خواهیم بود

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیاراشخاص حقیقی میباشد

طرح های توسعه ای:

این پروژه در زمینه ایجاد واحد جدید تولید شاتون در محمد اباد میباشد

نتیجه گیری:

در این بخش سود شرکت را بر اساس عملکرد واقعی در نرخ های فروش تخمین میزنیم:

شرکت نرخ فروش محصولات خود را بدون افزایش در نظر گرفته است اما بهای تمام شده را در سطوح بالایی پیشبینی کرده است

شرکت قیمت مصرف مواد اولیه خودرا در سطوح بالایی پیشبینی کرده است که با توجه به در نظر گرفتن افزایش تولید ۴۵ درصدی کاهش ۲۰۰ میلیون تومانی بهای تمام شده از این طریق را انتظار داریم

شرکت هزینه های استهلاک و سایر هزینه ها را با رشد بالایی پیشبیین کرده است که از طریق کاهش این دو هزینه شاهد کاهش ۵۰۰ میلیون تومانی بهای تمام شده خواهیم بود

در نهایت شاهد کاهش ۷۰۰ میلیون تومانی بهای تمام شده این شرکت خواهیم بود

همانطور که مشاهده میشود این شرکت توانایی رسیدن به سطوح محدوده ۹۴ تومانی را برای سال ۹۳ دارا میباشد

اما نکته مهم اینکه با توجه به افزایش تولید ۱۰۰ درصدی خودرو شرکتتنها رشد تولید و فروش ۴۵ درصدی را ان هم بدون افزایش نرخ لحاظ کرده است

در حالی که افزایش تولید و فروش در راستای افزایش تولید خودرو از یک طرف یا کوچکترین افزایش نرخ محصولات شرکت با توجه به سرمایه اندک شرکت میتواند زمینه ساز رشد بیشتر سود این شرکت را فراهم سازد