تحلیل شرکت مخابراتی قندی(بکام)
با توجه به قرارداد با شرکت ارتباطات زیر ساخت به میزان 34000 کیلومتر کابل نوری که ظرفیت یکسال تولید سالن کابل نوری را پوشش میدهد که 40% آن در سال 90 و بقیه در سال 91 می باشد (به ارزش 1112میلیارد ریال)
بر اساس گزارشات شش ماهه شرکت، سود بکام در پایان سال میتواند حدود 36 تومان باشد که با p/e7.5 میتواند 270 تومان ارزش پیدا کند. البته بکام 57 درصد صادرات دارد که سود بسیار مناسبی از تسعیر ارز میتواند عایدش شود و به پیش بینی ما اضافه نماید. همچنین سود اصلی شرکت مانند مخابرات در 3 ماهه آخر سال تحقق پیدا میکند.
از جمله پتانسیل ها و مزایای شرکت:
- افت قیمت جهانی مس به سود بکام می باشد
- انعقاد قراردادهای جدید فروش کابل نوری
- افزایش نرخ ارز و سود حاصل از تسعیر ارز
- افتتاح طرح های توسعه و قراردادهای خارجی جدید
نکته مهم در موارد بالا این می باشد که سود بکام باتوجه به توضیحات داده شده در بلند مدت تا 80 تومان افزایش خواهد داشت.
تحلیلگر: مجید صناعی
دیدگاهتان را بنویسید